金山论期:夜盘及4月17日期货操作策略 | 共鸣

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有色金属

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沪铜短期上行乏力 下跌有支撑

沪铜短期上行乏力 下跌有支撑

在道路封堵68天后,五矿的Las
Bambas铜矿恢复运输。上周当地居民与和五矿资源代表开会并签订和解协议,停止道路封堵。该矿同意从当地招募工人,履行未完成的承诺。中国海关:3月进口未锻轧铜及铜材39万吨,环比增26.1%,较上年同期的43万吨则下降9.1%;累计进口未锻轧铜及铜材1,18万吨下滑4.3%;中国3月进口铜精矿1,76.7万吨环比下滑8.0%,同比则增加
10.4%。沪铜1906今日期价早盘幅震荡上行,午后向下小幅调整后震荡冲高,尾盘迅速回落,幅收跌,短期上行乏力,下跌有支撑,短期内保持区间振荡交易。

力拓:2019年的铜产量预计在55万至60万吨之间,精炼铜产量预计为22
-25万吨。智利国家铜业公司2018年铜产量为167.8万吨。中国海关:3月进口未锻轧铜及铜材39万吨,环比增26.1%,较上年同期的43万吨则下降9.1%;累计进口未锻轧铜及铜材1,18万吨下滑4.3%;中国3月进口铜精矿
1,76.7万吨环比下滑8.0%,同比则增加
10.4%。沪铜1906今日期价开盘震荡上行,午后跳空持续上涨,尾盘小幅拉高后突破迅速回落,回吐部分涨幅,幅收涨,短期上行乏力,下跌有支撑,短期内保持区间振荡交易。

沪铝日内短线操作为宜

沪铝上行趋势保持完好 日内短多操作为宜

3月金融数据又超预期,3月出口增速超预期,经济企稳回升明显;欧盟各国授权欧盟美欧贸易谈判,贸易摩擦风险缓和。中国3月未锻轧铝及铝材出口54.6万吨,2月为34万吨,超市场预期;海德鲁巴西氧化铝复产听证会12日结束,EGA
氧化铝厂已投产,海外氧化铝价格近期快速回落;国内氧化铝价格企稳迹象增多,询价上升,基本面见底预期加快沪铝1906今日期价全天依然维持窄幅震荡整理态势,尾盘小幅收涨,操作上,日内短线操作为宜。

阿拉丁ALD近期对全国使用网电生产的电解铝企业再度进行调研,新一年的网电价格重谈过程进展顺利,目前多数地区已经确认电价下调,其中,青海地区明确电价下降至0.3元/度;甘肃地区基本确定电价下降至0.3元/度,等待文件下发;山西地区电价下降至0.35-0.37元/度,贵州地区部分企业电价下调至0.33元/度;云南地区新建项目电价在0.25-0.3元/度不等。综合来看,全行业的网购电价呈现下降趋势,折算电解铝企业网电生产成本下降500-1000元/吨不等。3月金融数据又超预期,3月出口增速超预期,经济企稳回升明显;欧盟各国授权欧盟美欧贸易谈判,贸易摩擦风险缓和;美国工业产出继续放缓,一季度创2017年最大降幅,因减税效果消化。中国3月未锻轧铝及铝材出口54.6万吨,2月为34万吨,超市场预期;海德鲁巴西氧化铝复产听证会12日结束,EGA氧化铝厂已投产,海外氧化铝价格近期快速回落;国内氧化铝价格企稳回升,惜售挺价情绪上升。沪铝1906今日期价开盘调后开启极为流畅的上涨行情,午后维持高位震荡盘整,收涨0.83%,早评已提示过,日内短多操作为宜,行情走势符合我们精准分析,上行趋势保持完好,操作上,多单持有。

黑金品种

黑金品种

螺纹下方关注3720附近支撑

糖果派对免费游戏网址,螺纹下方关注3720附近支撑

中天钢铁于4月1日对一条棒材生产线进行检修,为期30天;于4月9日对2条螺纹钢产线进行检修,为期15天;影响产量约2.5万吨。螺纹钢现货市场成交节奏放缓,报价持平,但今日公布的华东钢厂4月中旬出厂价每吨上调150元,另外全国主要城市螺纹钢库存量为767.16万吨,与上周818.2万吨相比,周环比减少51.04万吨,与去年同期相比减少100.53万吨。螺纹钢社会库存连续第六周出现下滑,周度降幅维持在6.2%附近,终端需求进一步释放。螺纹1910今日期价早盘先是维持高位震荡整理态势,随后迎来一波大幅跳水,遇支撑震荡反弹,午后反弹乏力再次震荡回落,收跌逾1%,短期向上驱动仍强,预计回调后继续震荡上行,操作上,多单减仓继续持有,回调关注加仓机会,下方关注3720附近支撑。

各地现货市场普遍上涨,建材成交量再度回升,显示需求仍有较强的韧性。高位需求的持续时间超出市场预期,叠加短期宏观利好无法证伪,支撑钢价延续强势。随着利润提升,钢材产量仍有上升空间,但供给增加已在市场预期内,只有需求显著走弱,供需错配才会施压钢价。需求良好、资源偏紧,价格表现震荡偏强,供给增加但仍不会对目前价格产生过大压力,目前仍是需求主导,库存去化反应需求持续性,仍需继续关注。螺纹1910今日期价开盘小幅跳水,下杀至3757遇支撑后展开一波强有力的反弹行情,午后小幅回落,尾盘再次拉回,短期向上驱动仍强,预计回调后继续震荡上行,操作上,多单减仓继续持有,回调关注加仓机会,下方关注3720附近支撑。

铁矿石短期上涨势头有望结束 下方关注20日短线支撑

铁矿石短期上涨势头有望结束 下方关注20日短线支撑

现货市场进口铁矿石价格上涨乏力,贸易商恐高接货意愿不强,钢厂经过近日补库之后需求趋弱,华北地区进口铁矿石港口现货市场成交活跃度一般。铁矿石1905今日期价开盘开启极为流畅的下跌行情,午后延续跌势下滑,尾盘再度跳水,无反弹迹象,收跌3.21%,早评已提示过短期上涨势头有望结束,多单注意减仓,应对回调风险,行情走势符合我们精准分析,操作上,下方关注20日短线支撑。

现货市场进口铁矿石价格上涨乏力,贸易商恐高接货意愿不强,钢厂经过近日补库之后需求趋弱,华北地区进口铁矿石港口现货市场成交活跃度一般。铁矿石1905今日期价开盘踏空跳水,最低下探618止跌震荡反弹,午后最终难掩杀跌走势,一路下滑,跌幅进一步扩大,收跌3.8%,之前评论已提示过短期上涨势头有望结束,行情走势符合我们精准分析,操作上,下方关注20日短线支撑。

焦煤继续维持在1280—1380区间内运行

焦煤继续维持在1280—1380区间内运行

据山西省工业和信息化厅消息,日前下发通知,要求严格控制焦化建成产能,严格管理焦化项目建设,采取强有力措施加快淘汰落后焦炉。通知明确,要采取强有力措施加快淘汰落后焦炉。通过全面调查摸底,立即关停淘汰以前年度因各种客观因素应淘汰未按期淘汰焦炉;严格落实产能置换政策,关停淘汰拟置换给其他企业的焦化产能原有焦炉;根据原省经信委、省环保厅《山西省焦化行业中央环境保护督察问题整改工作方案》有关规定,严格控制停产焦炉复产,对已停产的法院查封焦炉按照工信部有关规定进行淘汰验收。焦煤1905今日期价早盘幅向下调整后震荡上行,最高冲至1327遇阻上演直线跳水,午后止跌震荡收回,尾盘小幅收跌,预计短期将保持大区间宽幅振荡格局,继续维持在1280—1380区间内运行,操作上,高抛低吸,区间内参与。

据山西省工业和信息化厅消息,日前下发通知,要求严格控制焦化建成产能,严格管理焦化项目建设,采取强有力措施加快淘汰落后焦炉。通知明确,要采取强有力措施加快淘汰落后焦炉。通过全面调查摸底,立即关停淘汰以前年度因各种客观因素应淘汰未按期淘汰焦炉;严格落实产能置换政策,关停淘汰拟置换给其他企业的焦化产能原有焦炉;根据原省经信委、省环保厅《山西省焦化行业中央环境保护督察问题整改工作方案》有关规定,严格控制停产焦炉复产,对已停产的法院查封焦炉按照工信部有关规定进行淘汰验收。焦煤1905今日期价开盘幅向下调整后震荡上行,午后先是横盘整理,临近尾盘小幅回调后迅速拉升,尾盘上翘,小幅收涨,预计短期将保持大区间宽幅振荡格局,继续维持在1280—1380区间内运行,操作上,高抛低吸,区间内参与。

能源化工

能源化工

原油上方抛压较重 弱势特征明显

原油20日线之上多单暂时持有

美国能源信息署EIA:预计美国5月页岩油将增产8万桶/日至846万桶/日;科威特新闻社KUNA:科威特石油公司预计8月起南Ratqa油田将生产1.1万桶/日的重质原油;据外媒:俄罗斯6月份将出口10船科尔原油。地缘和金融因素退居其次,供需博弈再度转为前站,供给预期边际增加,需求边际转好。央行表示:稳健的货币政策要松紧适度,不搞“大水漫灌”,同时保持流动性合理充裕,广义货币M2和社会融资规模增速要与国内生产总值名义增速相匹配。原油1905今日期价开盘虽有上冲动作,但最终难掩杀跌走势,随后一路下滑,午后再创新低,收跌1.73%,上方抛压较重,弱势特征明显,操作上,反弹关注做空机会。

API报告:美国上周原油库存减少310万桶至4.527亿桶;消息人士:尼日利亚据悉将从6月起增加原油产量约7.5万桶/日;阿塞拜疆第一季度原油产量为970万吨。地缘和金融因素退居其次,供需博弈再度转为前站,供给预期边际增加,需求边际转好。在油价出现回调迹象后,摇摆不定的俄罗斯再次站出来为减产说话,叠加OPEC积极减产高达53万桶/日,缓解全球原油过剩局面;需求端来看,美国炼厂加工量在火灾后逐步提高,但仍低于去年及5年均值水平,原油库存处于累积阶段,但随着成品油需求逐步回升,汽油及馏分油库存将减少。原油1905今日期价开盘跳空高开小幅上涨后全天维持高位窄幅震荡盘整,尾盘小幅收涨,技术上看,20日线存在较强支撑,操作上,20日线之上多单暂时持有。

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